有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,186,516,118	1.2041	6,245,084,057	1.2132	6,292,281,354	96.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.43
合計	96.43

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	15,121,610,682	1.2041	18,207,931,422	1.2132	18,345,538,079	96.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.31
合計	96.31

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,408,106,705	1.2041	5,307,801,283	1.2132	5,347,915,054	94.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.96
合計	94.96

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	601,300	1,961.04	1,179,178,146	1,839.50	1,106,091,350	3.69
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	348,100	3,149.62	1,096,383,915	3,062.00	1,065,882,200	3.55
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	528,400	2,032.70	1,074,079,952	2,016.00	1,065,254,400	3.55
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	373,900	3,013.26	1,126,657,938	2,576.00	963,166,400	3.21
5	日本	株式	小松製作所	機械	268,500	3,447.30	925,601,734	3,033.00	814,360,500	2.72
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	179,100	4,297.70	769,718,800	4,183.00	749,175,300	2.50
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	3,258	203,082	661,644,399	217,700	709,266,600	2.37
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	426,800	1,637.65	698,951,815	1,616.00	689,708,800	2.30
9	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	722,900	894.23	646,445,122	884.00	639,043,600	2.13
10	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	97,000	6,370.63	617,951,922	6,510.00	631,470,000	2.11
11	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	4,920	118,000	580,560,000	126,900	624,348,000	2.08
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	133,200	5,242.56	698,309,621	4,680.00	623,376,000	2.08
13	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	2,519	228,143	574,694,484	235,100	592,216,900	1.97
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	5,087	119,036	605,540,354	114,200	580,935,400	1.94
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	434,500	1,216.53	528,586,261	1,320.00	573,540,000	1.91
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	158,300	4,243.65	671,769,795	3,575.00	565,922,500	1.89
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	―	3,116	157,258	490,017,548	171,200	533,459,200	1.78
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	5,737	84,400	484,202,800	92,800	532,393,600	1.78
19	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	254,700	1,865.67	475,187,653	1,976.00	503,287,200	1.68
20	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,843	155,159	441,118,145	151,600	430,998,800	1.44
21	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	1,158	327,172	378,865,546	371,500	430,197,000	1.43
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	―	4,651	83,309	387,472,717	89,700	417,194,700	1.39
23	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	2,255	173,375	390,962,180	184,700	416,498,500	1.39
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	1,281	283,223	362,809,598	313,500	401,593,500	1.34
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	533	686,913	366,125,119	745,000	397,085,000	1.32
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	4,828	81,171	391,894,360	79,000	381,412,000	1.27
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	92,100	5,456.25	502,521,106	4,130.00	380,373,000	1.27
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	―	5,296	72,298	382,890,366	69,900	370,190,400	1.23
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	―	3,002	108,500	325,717,000	122,900	368,945,800	1.23
30	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,432	259,765	371,984,897	257,300	368,453,600	1.23

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.32
		繊維製品	0.88
		石油・石炭製品	1.27
		ゴム製品	0.58
		機械	3.83
		電気機器	3.48
		輸送用機器	2.30
		陸運業	6.75
		情報・通信業	7.83
		卸売業	7.11
		小売業	1.06
		銀行業	2.50
		証券、商品先物取引業	3.21
		その他金融業	3.69
		不動産業	0.53
		サービス業	1.20
投資証券	―	―	45.81
合計			96.34