有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	3,850,870,508	1.3457	5,182,116,443	1.3779	5,306,114,472	99.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	9,842,135,238	1.3457	13,244,561,390	1.3779	13,561,478,144	96.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	3,377,865,038	1.3457	4,545,592,982	1.3779	4,654,360,235	95.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.91
合計	95.91

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	322,800	2,029.79	655,216,212	2,388.00	770,846,400	3.28
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	396,500	1,533.89	608,187,385	1,792.50	710,726,250	3.02
3	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	285,500	2,412.71	688,828,705	2,273.00	648,941,500	2.76
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,974	166,873	496,281,640	199,800	594,205,200	2.53
5	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	53,900	8,535.62	460,069,918	9,637.00	519,434,300	2.21
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,724	257,457	443,855,988	299,400	516,165,600	2.19
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,745	247,423	431,753,466	293,700	512,506,500	2.18
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	3,441	122,791	422,527,099	145,600	501,009,600	2.13
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	2,013	207,825	418,352,389	240,700	484,529,100	2.06
10	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	322,900	1,395.64	450,652,156	1,499.00	484,027,100	2.06
11	日本	株式	東急	陸運業	219,900	1,928.31	424,035,369	2,159.00	474,764,100	2.02
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	163,200	2,819.23	460,098,336	2,866.00	467,731,200	1.99
13	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	514,900	871.81	448,894,969	906.00	466,499,400	1.98
14	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	68,800	5,754.66	395,920,608	6,430.00	442,384,000	1.88
15	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	1,749	223,587	391,054,030	249,300	436,025,700	1.85
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	109,000	3,762.85	410,150,650	3,989.00	434,801,000	1.85
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	134,100	2,864.52	384,132,132	3,139.00	420,939,900	1.79
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	726	489,195	355,155,686	565,000	410,190,000	1.74
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	―	2,244	132,420	297,152,387	171,200	384,172,800	1.63
20	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	84,800	4,619.13	391,702,224	4,320.00	366,336,000	1.56
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	64,100	4,926.73	315,803,393	5,527.00	354,280,700	1.51
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	―	2,921	102,377	299,045,962	118,300	345,554,300	1.47
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	―	3,526	81,535	287,495,794	96,800	341,316,800	1.45
24	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	58,300	5,258.99	306,599,117	5,690.00	331,727,000	1.41
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	―	4,890	55,672	272,238,573	65,100	318,339,000	1.35
26	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	844,100	309.30	261,080,130	377.00	318,225,700	1.35
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	862	315,571	272,022,245	353,500	304,717,000	1.30
28	日本	株式	京セラ	電気機器	39,500	6,805.27	268,808,165	7,447.00	294,156,500	1.25
29	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	196,900	1,265.89	249,253,741	1,492.00	293,774,800	1.25
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,000	5,777.28	277,309,440	5,952.00	285,696,000	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.99
		化学	1.04
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	0.62
		機械	1.98
		電気機器	2.78
		輸送用機器	3.09
		電気・ガス業	0.90
		陸運業	9.24
		情報・通信業	7.45
		卸売業	6.21
		銀行業	1.85
		証券、商品先物取引業	2.76
		保険業	1.21
		その他金融業	3.02
		不動産業	1.44
		サービス業	1.41
投資証券	―	―	48.97
合計			97.43