有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	16,735,227,204	1.0675	17,864,855,041	1.0728	17,953,551,744	97.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	40,862,257,864	1.0675	43,620,460,270	1.0728	43,837,030,236	97.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合計	97.54

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	9,494,514,313	1.0675	10,135,394,029	1.0728	10,185,714,954	98.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	13,444	150,662	2,025,500,165	148,500	1,996,434,000	2.77
2	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	12,087	176,631	2,134,942,735	164,000	1,982,268,000	2.75
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	3,403	605,706	2,061,218,437	542,000	1,844,426,000	2.56
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	7,637	244,219	1,865,105,723	235,500	1,798,513,500	2.50
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	14,757	119,376	1,761,637,590	120,100	1,772,315,700	2.46
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	306,500	5,128.80	1,571,977,200	5,520.00	1,691,880,000	2.35
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,133,500	851.01	1,815,629,835	790.00	1,685,465,000	2.34
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	380,500	4,633.57	1,763,073,385	4,380.00	1,666,590,000	2.32
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	6,272	289,041	1,812,866,169	262,400	1,645,772,800	2.29
10	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	16,909	88,293	1,492,955,852	88,500	1,496,446,500	2.08
11	日本	株式	クボタ	機械	718,000	1,942.89	1,394,995,020	2,053.50	1,474,413,000	2.05
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	9,061	171,586	1,554,748,656	160,900	1,457,914,900	2.03
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	424,900	2,830.77	1,202,794,173	3,429.00	1,456,982,100	2.02
14	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	282,000	4,214.60	1,188,518,278	5,020.00	1,415,640,000	1.97
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	6,527	227,484	1,484,792,354	215,900	1,409,179,300	1.96
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,936,000	807.42	1,563,183,005	726.60	1,406,697,600	1.95
17	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	―	12,874	131,298	1,690,333,155	108,000	1,390,392,000	1.93
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	300,900	4,151.27	1,249,117,143	4,565.00	1,373,608,500	1.91
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	199,000	6,962.80	1,385,597,200	6,537.00	1,300,863,000	1.81
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	―	14,564	94,284	1,373,166,314	86,500	1,259,786,000	1.75
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	2,564	523,468	1,342,174,136	488,000	1,251,232,000	1.74
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	―	13,514	80,953	1,094,001,688	86,700	1,171,663,800	1.63
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	12,286	83,639	1,027,591,859	89,700	1,102,054,200	1.53
24	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	3,671	301,583	1,107,111,786	298,300	1,095,059,300	1.52
25	日本	株式	大成建設	建設業	1,429,000	699.22	999,185,380	759.00	1,084,611,000	1.51
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	―	2,845	342,402	974,134,909	378,500	1,076,832,500	1.50
27	日本	株式	東レ	繊維製品	959,000	1,005.04	963,833,360	1,119.00	1,073,121,000	1.49
28	日本	株式	セコム	サービス業	125,900	8,271.30	1,041,356,670	8,437.00	1,062,218,300	1.48
29	日本	株式	日本郵政	サービス業	548,800	1,849.56	1,015,040,026	1,907.00	1,046,561,600	1.45
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	746,100	1,560.58	1,164,352,632	1,385.00	1,033,348,500	1.44

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.34
		繊維製品	1.49
		化学	0.30
		ゴム製品	2.32
		非鉄金属	0.99
		機械	3.41
		電気機器	2.47
		輸送用機器	1.91
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	4.57
		空運業	1.37
		情報・通信業	8.02
		卸売業	1.84
		小売業	2.35
		銀行業	4.21
		その他金融業	1.42
		サービス業	2.93
投資証券	―	―	48.78
合計			97.55