有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/15-2025/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,361,153,026	2.5353	3,450,931,266	2.5596	3,484,007,285	99.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,213,843,407	2.5351	10,682,852,834	2.5596	10,785,753,584	97.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.21
合計	97.21

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	988,213,706	2.5357	2,505,912,309	2.5596	2,529,431,801	96.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.65
合計	96.65

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	109,600	3,900.00	427,440,975	5,473.00	599,840,800	3.57
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	104,400	3,892.63	406,390,572	4,968.00	518,659,200	3.09
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	204,900	1,979.23	405,544,768	2,423.50	496,575,150	2.96
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	3,664	114,529	419,634,721	133,700	489,876,800	2.92
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	3,786	97,987	370,979,221	123,100	466,056,600	2.77
6	日本	株式	鹿島建設	建設業	79,400	3,630.96	288,298,224	5,820.00	462,108,000	2.75
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	3,013	127,077	382,885,149	148,000	445,924,000	2.65
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,501	146,444	366,256,840	170,400	426,170,400	2.54
9	日本	株式	日本電気	電気機器	69,700	3,681.70	256,614,490	5,891.00	410,602,700	2.44
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	83,900	3,748.21	314,475,417	4,698.00	394,162,200	2.35
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	92,000	3,105.68	285,722,706	4,243.00	390,356,000	2.32
12	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	2,596	132,323	343,512,844	149,300	387,582,800	2.31
13	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	―	2,126	150,938	320,894,845	178,100	378,640,600	2.25
14	日本	株式	豊田通商	卸売業	74,600	3,049.99	227,529,254	5,054.00	377,028,400	2.24
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	2,396	119,972	287,454,214	141,600	339,273,600	2.02
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	124,900	2,546.83	318,099,067	2,689.50	335,918,550	2.00
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	3,076	89,585	275,566,296	107,200	329,747,200	1.96
18	日本	株式	富士通	電気機器	74,700	3,319.78	247,987,566	4,147.00	309,780,900	1.84
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,620	152,808	247,550,288	184,500	298,890,000	1.78
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	81,500	3,318.32	270,443,821	3,465.00	282,397,500	1.68
21	日本	株式	丸紅	卸売業	67,600	3,170.85	214,349,525	4,119.00	278,444,400	1.66
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	3,128	74,675	233,585,085	86,300	269,946,400	1.61
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	1,700	138,446	235,358,650	155,300	264,010,000	1.57
24	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	14,600	6,027.00	87,994,200	17,950.00	262,070,000	1.56
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	45,000	6,038.62	271,738,286	5,509.00	247,905,000	1.48
26	日本	株式	横河電機	電気機器	49,300	3,677.24	181,288,234	4,992.00	246,105,600	1.46
27	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	2,548	79,564	202,730,827	94,100	239,766,800	1.43
28	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	62,004.56	279,020,549	53,140.00	239,130,000	1.42
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	25,200	7,487.66	188,689,255	9,360.00	235,872,000	1.40
30	日本	株式	三菱重工業	機械	55,800	3,048.86	170,126,388	3,947.00	220,242,600	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.52
		化学	2.06
		非鉄金属	1.56
		機械	2.22
		電気機器	12.88
		精密機器	1.19
		陸運業	2.69
		海運業	0.72
		情報・通信業	2.75
		卸売業	6.45
		銀行業	8.87
		保険業	3.16
		その他金融業	2.32
		不動産業	2.48
投資証券	―	―	43.14
合計			96.00