有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,332,465,546	1.5747	3,672,933,496	1.6143	3,765,299,130	99.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,594,370,980	1.5747	8,809,455,982	1.6143	9,030,993,073	96.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,458,210,377	1.5747	2,296,243,881	1.6143	2,353,989,011	94.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.90
合計	94.90

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	812	686,000	557,032,000	700,000	568,400,000	3.75
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,270	347,000	440,690,000	343,000	435,610,000	2.88
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,489	164,300	408,942,700	167,800	417,654,200	2.76
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,312	170,200	393,502,400	165,700	383,098,400	2.53
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,154	319,000	368,126,000	318,500	367,549,000	2.43
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	54,100	6,429.00	347,808,900	6,725.00	363,822,500	2.40
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	528	637,000	336,336,000	639,000	337,392,000	2.23
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	85,000	3,806.00	323,510,000	3,911.00	332,435,000	2.19
9	日本	株式	信越化学工業	化学	18,000	17,965.00	323,370,000	18,335.00	330,030,000	2.18
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,759	177,800	312,750,200	186,200	327,525,800	2.16
11	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	2,959	103,000	304,777,000	108,900	322,235,100	2.13
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	386,400	728.90	281,646,960	729.70	281,956,080	1.86
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,300	6,852.00	255,579,600	7,466.00	278,481,800	1.84
14	日本	株式	富士電機	電気機器	45,200	5,670.00	256,284,000	6,090.00	275,268,000	1.82
15	日本	株式	三井物産	卸売業	82,700	3,035.00	250,994,500	3,232.00	267,286,400	1.76
16	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	295,400	862.00	254,634,800	843.00	249,022,200	1.64
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	668	346,500	231,462,000	360,500	240,814,000	1.59
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	―	359	645,000	231,555,000	670,000	240,530,000	1.59
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	107,100	2,436.00	260,895,600	2,226.00	238,404,600	1.57
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,626	143,700	233,656,200	143,800	233,818,800	1.54
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	―	415	501,000	207,915,000	531,000	220,365,000	1.45
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	322	677,000	217,994,000	662,000	213,164,000	1.41
23	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	24,900	8,150.00	202,935,000	8,300.00	206,670,000	1.36
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	72,500	2,693.50	195,278,750	2,817.00	204,232,500	1.35
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	2,969	67,100	199,219,900	66,800	198,329,200	1.31
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,800	3,902.00	194,319,600	3,922.00	195,315,600	1.29
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	51,330.00	189,921,000	51,590.00	190,883,000	1.26
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	1,226	149,100	182,796,600	154,100	188,926,600	1.25
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	―	870	209,300	182,091,000	214,100	186,267,000	1.23
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	49,800	3,533.00	175,943,400	3,695.00	184,011,000	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.89
		化学	3.92
		機械	2.26
		電気機器	6.89
		輸送用機器	2.87
		陸運業	4.36
		海運業	0.93
		情報・通信業	5.68
		卸売業	3.89
		小売業	0.88
		銀行業	3.15
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	1.84
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.62
投資証券	―	―	53.08
合計			96.21