有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/15-2026/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,290,903,685	2.7506	3,550,759,676	2.7208	3,512,290,746	99.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,177,015,383	2.7506	11,489,298,512	2.7208	11,364,823,454	98.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合計	98.21

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,068,718,222	2.7505	2,939,514,640	2.7208	2,907,768,538	99.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	豊田通商	卸売業	86,100	7,370.00	634,557,000	6,930.00	596,673,000	3.35
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	78,100	6,984.00	545,450,400	7,195.00	561,929,500	3.16
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	4,785	113,600	543,576,000	112,500	538,312,500	3.03
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	4,584	115,800	530,827,200	114,300	523,951,200	2.95
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	169,500	2,877.00	487,651,500	2,999.00	508,330,500	2.86
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	81,400	5,787.00	471,061,800	6,237.00	507,691,800	2.85
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	97,800	4,671.00	456,823,800	5,166.00	505,234,800	2.84
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	86,600	5,675.00	491,455,000	5,819.00	503,925,400	2.83
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	3,445	134,300	462,663,500	133,700	460,596,500	2.59
10	日本	株式	三井物産	卸売業	81,000	6,131.00	496,611,000	5,290.00	428,490,000	2.41
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,779	156,400	434,635,600	152,600	424,075,400	2.38
12	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	3,142	124,100	389,922,200	127,400	400,290,800	2.25
13	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	―	2,411	159,000	383,349,000	159,000	383,349,000	2.16
14	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	64,500	5,636.00	363,522,000	5,474.00	353,073,000	1.99
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	2,782	122,000	339,404,000	120,600	335,509,200	1.89
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	46,400	7,362.00	341,596,800	7,111.00	329,950,400	1.86
17	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,963	169,100	331,943,300	162,200	318,398,600	1.79
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	4,132	76,600	316,511,200	76,600	316,511,200	1.78
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	3,190	96,900	309,111,000	96,100	306,559,000	1.72
20	日本	株式	山九	陸運業	33,900	8,931.00	302,760,900	8,979.00	304,388,100	1.71
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	71,000	4,399.00	312,329,000	4,287.00	304,377,000	1.71
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	―	4,960	61,000	302,560,000	61,300	304,048,000	1.71
23	日本	株式	日本電気	電気機器	69,800	4,049.00	282,620,200	4,103.00	286,389,400	1.61
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	51,200.00	276,480,000	52,420.00	283,068,000	1.59
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	2,897	97,200	281,588,400	95,100	275,504,700	1.55
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	1,850	148,600	274,910,000	145,700	269,545,000	1.52
27	日本	株式	カチタス	不動産業	76,600	3,750.00	287,250,000	3,470.00	265,802,000	1.49
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	2,894	88,600	256,408,400	85,300	246,858,200	1.39
29	日本	株式	丸紅	卸売業	47,200	5,898.00	278,385,600	5,196.00	245,251,200	1.38
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	―	1,745	142,700	249,011,500	140,200	244,649,000	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.23
		化学	1.15
		非鉄金属	1.97
		機械	2.06
		電気機器	11.95
		精密機器	1.00
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	3.35
		海運業	1.01
		情報・通信業	0.85
		卸売業	8.48
		銀行業	10.84
		保険業	3.57
		その他金融業	2.85
		不動産業	2.70
投資証券	―	―	42.55
合計			97.41