有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	17,398,598,910	1.1087	19,291,112,525	1.1452	19,924,875,471	97.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.81
合計	97.81

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	43,371,206,737	1.1090	48,098,791,363	1.1452	49,668,705,955	98.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	10,839,312,977	1.1084	12,015,005,603	1.1452	12,413,181,221	98.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	12,863	249,459	3,208,793,400	249,400	3,208,032,200	3.91
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	7,456	293,315	2,186,958,526	299,800	2,235,308,800	2.73
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	12,557	175,417	2,202,714,500	176,800	2,220,077,600	2.71
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	3,387	630,641	2,135,982,408	650,000	2,201,550,000	2.68
日本	株式	クボタ	機械	1,016,000	1,907.00	1,937,512,000	2,074.00	2,107,184,000	2.57
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	474,400	3,890.00	1,845,416,000	4,320.00	2,049,408,000	2.50
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	682,600	2,788.50	1,903,430,100	2,987.00	2,038,926,200	2.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,197,200	844.00	1,854,436,800	921.20	2,024,060,640	2.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,376,000	838.30	1,991,800,800	850.00	2,019,600,000	2.46
日本	株式	日本航空	空運業	467,300	3,900.00	1,822,470,000	4,275.00	1,997,707,500	2.44
日本	株式	三菱商事	卸売業	708,500	2,681.00	1,899,488,500	2,787.00	1,974,589,500	2.41
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	380,000	5,083.00	1,931,540,000	5,157.00	1,959,660,000	2.39
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	9,614	187,498	1,802,611,500	186,100	1,789,165,400	2.18
日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	―	13,134	137,536	1,806,399,975	132,700	1,742,881,800	2.13
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	330,000	4,632.50	1,528,725,000	5,176.00	1,708,080,000	2.08
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	―	17,093	95,392	1,630,538,180	95,000	1,623,835,000	1.98
日本	株式	オリックス	その他金融業	820,600	1,837.50	1,507,852,500	1,974.50	1,620,274,700	1.98
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	12,892	120,065	1,547,886,076	121,900	1,571,534,800	1.92
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	174,200	8,002.00	1,393,948,400	8,669.00	1,510,139,800	1.84
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	2,809	528,000	1,483,152,000	536,000	1,505,624,000	1.84
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	―	17,500	81,017	1,417,798,000	82,400	1,442,000,000	1.76
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	8,749	146,500	1,281,728,500	159,500	1,395,465,500	1.70
日本	投資証券	いちご不動産投資法人 投資証券	―	14,145	89,500	1,265,977,500	90,000	1,273,050,000	1.55
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	―	4,673	265,205	1,239,306,195	262,300	1,225,727,900	1.49
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,931,000	607.00	1,172,117,000	628.00	1,212,668,000	1.48
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	707,500	1,640.00	1,160,300,000	1,691.50	1,196,736,250	1.46
日本	株式	東レ	繊維製品	1,139,000	1,006.50	1,146,403,500	1,035.50	1,179,434,500	1.44
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	1,709,000	684.10	1,169,126,900	688.10	1,175,962,900	1.43
日本	株式	センコー	陸運業	1,514,000	746.00	1,129,444,000	772.00	1,168,808,000	1.43
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	1,099	1,079,000	1,185,821,000	1,063,000	1,168,237,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.79
		繊維製品	1.44
		化学	0.90
		ゴム製品	2.08
		非鉄金属	1.01
		機械	4.49
		電気機器	2.85
		輸送用機器	2.94
		電気・ガス業	3.93
		陸運業	2.79
		空運業	2.44
		情報・通信業	4.76
		卸売業	2.41
		小売業	2.39
		銀行業	3.88
		その他金融業	1.98
		不動産業	0.46
		サービス業	1.41
投資証券	―	―	49.79
合計			97.74