有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/15-2024/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,547,529,225	1.9456	3,010,872,861	1.9366	2,996,945,097	99.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,608,822,803	1.9456	8,966,925,646	1.9366	8,925,446,240	99.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,074,357,523	1.9456	2,090,269,997	1.9366	2,080,600,779	99.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	127,000	2,980.20	378,485,400	3,751.00	476,377,000	3.40
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	117,800	3,073.92	362,107,776	3,686.00	434,210,800	3.10
3	日本	株式	信越化学工業	化学	74,600	5,889.84	439,382,401	5,554.00	414,328,400	2.96
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	75,000	4,438.12	332,859,519	4,950.00	371,250,000	2.65
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,593	155,815	404,028,941	141,700	367,428,100	2.62
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	105,900	3,333.26	352,992,981	3,367.00	356,565,300	2.55
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,522	259,652	395,190,890	233,000	354,626,000	2.53
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,718	134,394	365,284,349	127,300	346,001,400	2.47
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	189,100	1,596.97	301,987,027	1,792.00	338,867,200	2.42
10	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	2,680	120,217	322,183,623	125,500	336,340,000	2.40
11	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	3,647	94,473	344,544,672	91,300	332,971,100	2.38
12	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	―	2,245	157,885	354,452,162	147,300	330,688,500	2.36
13	日本	株式	富士電機	電気機器	34,700	9,275.75	321,868,629	8,423.00	292,278,100	2.09
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,707	168,215	287,143,841	166,700	284,556,900	2.03
15	日本	株式	三井物産	卸売業	84,900	3,877.62	329,210,440	3,136.00	266,246,400	1.90
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	―	3,983	67,925	270,549,186	63,600	253,318,800	1.81
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	66,600	2,941.50	195,903,900	3,732.00	248,551,200	1.78
18	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,768	150,293	265,718,533	136,500	241,332,000	1.72
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	1,668	152,901	255,039,237	143,900	240,025,200	1.71
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	68,500	3,055.08	209,273,529	3,341.00	228,858,500	1.63
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	70,217.25	245,760,400	64,720.00	226,520,000	1.62
22	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	407	542,555	220,819,941	554,000	225,478,000	1.61
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	2,991	83,472	249,665,439	68,200	203,986,200	1.46
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,500	32,404.21	275,435,813	23,310.00	198,135,000	1.41
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	825	265,763	219,254,970	236,100	194,782,500	1.39
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,300	5,088.01	174,518,743	5,564.00	190,845,200	1.36
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	―	620	295,503	183,212,102	300,000	186,000,000	1.33
28	日本	株式	HOYA	精密機器	9,500	20,750.97	197,134,299	19,260.00	182,970,000	1.31
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	24,700	7,163.93	176,949,071	7,384.00	182,384,800	1.30
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	―	1,530	124,713	190,811,235	117,300	179,469,000	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.25
		建設業	2.18
		化学	4.68
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	1.27
		機械	2.12
		電気機器	12.27
		輸送用機器	1.05
		精密機器	1.31
		電気・ガス業	1.06
		陸運業	3.04
		海運業	0.74
		情報・通信業	5.83
		卸売業	4.02
		小売業	0.82
		銀行業	5.52
		保険業	3.00
		その他金融業	2.55
		不動産業	1.52
投資証券	―	―	43.98
合計			97.74