有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	3,458,827,999	1.1281	3,901,903,866	1.2075	4,176,534,808	99.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	8,256,392,924	1.1281	9,314,036,857	1.2075	9,969,594,455	96.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.26
合計	96.26

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,922,380,991	1.1289	3,299,141,378	1.2075	3,528,775,046	95.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.27
合計	95.27

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	245,400	2,214.00	543,315,600	2,310.00	566,874,000	3.21
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,621	305,500	495,215,500	304,000	492,784,000	2.79
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,774	248,400	440,661,600	266,400	472,593,600	2.67
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	3,488	119,000	415,072,000	132,500	462,160,000	2.61
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,893	139,100	402,416,300	143,700	415,724,100	2.35
6	日本	株式	コスモス薬品	小売業	24,800	14,275.00	354,020,000	15,470.00	383,656,000	2.17
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,200	38,770.00	317,914,000	44,350.00	363,670,000	2.06
8	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	245,400	1,321.00	324,173,400	1,474.00	361,719,600	2.05
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	2,108	130,700	275,515,600	155,800	328,426,400	1.86
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	69,900	4,374.00	305,742,600	4,668.00	326,293,200	1.85
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	953	327,000	311,631,000	335,500	319,731,500	1.81
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	129,400	2,371.50	306,872,100	2,444.00	316,253,600	1.79
13	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	360,900	843.00	304,238,700	860.00	310,374,000	1.76
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	97,300	2,711.00	263,780,300	3,119.00	303,478,700	1.72
15	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	125,600	1,885.00	236,756,000	2,384.00	299,430,400	1.69
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,800	22,075.00	304,635,000	21,500.00	296,700,000	1.68
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	89,000	3,148.00	280,172,000	3,136.00	279,104,000	1.58
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	46,000	6,108.00	280,968,000	6,015.00	276,690,000	1.57
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	―	1,562	157,800	246,483,600	176,700	276,005,400	1.56
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	731	350,000	255,850,000	366,500	267,911,500	1.52
21	日本	株式	三井物産	卸売業	156,600	1,530.50	239,676,300	1,635.50	256,119,300	1.45
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	771	299,700	231,068,700	329,000	253,659,000	1.44
23	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	43,700	5,150.00	225,055,000	5,510.00	240,787,000	1.36
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	―	366	610,000	223,260,000	653,000	238,998,000	1.35
25	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	2,023	115,800	234,263,400	114,200	231,026,600	1.31
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	―	3,417	64,500	220,396,500	67,100	229,280,700	1.30
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	1,421	154,300	219,260,300	160,700	228,354,700	1.29
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,100	14,085.00	198,598,500	15,850.00	223,485,000	1.26
29	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	178,800	1,138.00	203,474,400	1,245.00	222,606,000	1.26
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	153,300	1,245.00	190,858,500	1,429.00	219,065,700	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.64
		化学	0.87
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	1.02
		機械	3.49
		電気機器	8.42
		輸送用機器	1.36
		電気・ガス業	0.91
		陸運業	7.37
		情報・通信業	5.80
		卸売業	5.51
		小売業	2.17
		銀行業	1.72
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	1.85
		その他金融業	1.24
		不動産業	0.91
投資証券	―	―	49.21
合計			96.11