有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	3,210,265,784	1.3142	4,218,931,294	1.3264	4,258,096,535	99.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	7,178,252,312	1.3142	9,433,659,189	1.3264	9,521,233,866	96.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.80
合計	96.80

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,878,709,190	1.3143	3,783,553,778	1.3264	3,818,319,869	96.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.08
合計	96.08

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	216,600	1,894.65	410,381,190	2,070.50	448,470,300	2.55
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,500	23,077.83	288,472,875	35,470.00	443,375,000	2.52
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	155,700	2,222.36	346,021,452	2,758.50	429,498,450	2.44
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,287	306,128	393,987,611	327,500	421,492,500	2.40
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,959	120,512	356,596,096	136,000	402,424,000	2.29
6	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	112,600	2,924.60	329,309,960	3,525.00	396,915,000	2.26
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,562	249,216	389,276,173	251,300	392,530,600	2.23
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	42,000	6,151.48	258,362,160	9,129.00	383,418,000	2.18
9	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	258,600	1,352.53	349,765,064	1,462.00	378,073,200	2.15
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	121,000	2,803.78	339,257,380	3,032.00	366,872,000	2.08
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,283	141,315	322,623,697	157,900	360,485,700	2.05
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	65,500	4,440.77	290,870,435	5,190.00	339,945,000	1.93
13	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	126,600	2,030.07	257,006,862	2,637.00	333,844,200	1.90
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,400	14,905.73	199,736,782	23,665.00	317,111,000	1.80
15	日本	株式	イビデン	電気機器	61,900	3,134.98	194,055,262	4,890.00	302,691,000	1.72
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	38,900	5,206.71	202,541,019	7,540.00	293,306,000	1.67
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	49,200	5,024.81	247,220,652	5,625.00	276,750,000	1.57
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,774	134,059	237,821,056	156,000	276,744,000	1.57
19	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	1,655	140,437	232,424,741	166,500	275,557,500	1.57
20	日本	株式	三井物産	卸売業	154,600	1,570.47	242,795,498	1,780.00	275,188,000	1.56
21	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	73,500	4,205.36	309,094,262	3,685.00	270,847,500	1.54
22	日本	株式	富士通	電気機器	17,800	10,921.71	194,406,510	14,505.00	258,189,000	1.47
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	2,177	115,396	251,217,462	118,000	256,886,000	1.46
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	38,770.00	178,342,000	53,290.00	245,134,000	1.39
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	―	1,392	162,079	225,614,413	176,000	244,992,000	1.39
26	日本	株式	協和エクシオ	建設業	90,600	2,538.67	230,004,367	2,687.00	243,442,200	1.38
27	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	609	352,309	214,556,674	390,000	237,510,000	1.35
28	日本	株式	コスモス薬品	小売業	12,700	14,713.22	186,857,921	18,000.00	228,600,000	1.30
29	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	744	327,000	243,288,000	301,500	224,316,000	1.27
30	日本	株式	TDK	電気機器	14,300	9,509.26	135,982,418	14,720.00	210,496,000	1.20

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.62
		化学	1.57
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	1.10
		機械	6.63
		電気機器	10.47
		輸送用機器	1.67
		電気・ガス業	1.04
		陸運業	6.57
		情報・通信業	6.54
		卸売業	5.04
		小売業	2.35
		銀行業	2.08
		証券、商品先物取引業	2.28
		保険業	1.93
投資証券	―	―	43.32
合計			97.25