有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 当期 (平成26年1月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,781,054,432 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,300 |
| 投資証券 | 9,627,871,540 |
| 未収入金 | 958,000,000 |
| 未収利息 | 3,107 |
| 流動資産合計 | 14,367,929,379 |
| 資産合計 | 14,367,929,379 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,629,095,941 |
| 未払解約金 | 2,656,259,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,927 |
| 未払委託者報酬 | 63,357,090 |
| その他未払費用 | 27,689,625 |
| 流動負債合計 | 4,377,986,279 |
| 負債合計 | 4,377,986,279 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 9,582,917,301 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,025,799 |
| (分配準備積立金) | 18,854 |
| 元本等合計 | 9,989,943,100 |
| 純資産合計 | 9,989,943,100 |
| 負債純資産合計 | 14,367,929,379 |
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