有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年7月25日現在) | 当期 (平成31年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,364,766,586 | 559,919,073 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,300 | 1,008,400 |
| 投資証券 | 63,451,121,722 | 56,780,917,711 |
| 未収入金 | 539,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 65,356,194,608 | 57,341,845,184 |
| 資産合計 | 65,356,194,608 | 57,341,845,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,253,827,272 | 128,226,474 |
| 未払受託者報酬 | 5,042,513 | 4,773,367 |
| 未払委託者報酬 | 201,700,464 | 190,934,542 |
| その他未払費用 | 97,197,987 | 94,393,875 |
| 流動負債合計 | 1,557,768,236 | 418,328,258 |
| 負債合計 | 1,557,768,236 | 418,328,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 67,444,314,760 | ※1 62,892,373,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,645,888,388 | ※2 △5,968,856,377 |
| (分配準備積立金) | 97,157,698 | 270,042,101 |
| 元本等合計 | 63,798,426,372 | 56,923,516,926 |
| 純資産合計 | 63,798,426,372 | 56,923,516,926 |
| 負債純資産合計 | 65,356,194,608 | 57,341,845,184 |
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