有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月25日現在) | 当期 (2022年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 773,066,616 | 2,717,473,550 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,100 | 998,400 |
| 投資証券 | 72,077,726,850 | 74,858,716,746 |
| 流動資産合計 | 72,851,793,566 | 77,577,188,696 |
| 資産合計 | 72,851,793,566 | 77,577,188,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 445,000,000 |
| 未払収益分配金 | - | 699,158,848 |
| 未払解約金 | 197,252,899 | 686,077,422 |
| 未払受託者報酬 | 6,788,334 | 5,418,189 |
| 未払委託者報酬 | 271,533,207 | 216,727,458 |
| その他未払費用 | 127,214,558 | 104,106,935 |
| 流動負債合計 | 602,788,998 | 2,156,488,852 |
| 負債合計 | 602,788,998 | 2,156,488,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 74,216,403,574 | ※1 69,915,884,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,967,399,006 | ※2 5,504,814,961 |
| (分配準備積立金) | 4,051,170,920 | 3,165,990,054 |
| 元本等合計 | 72,249,004,568 | 75,420,699,844 |
| 純資産合計 | 72,249,004,568 | 75,420,699,844 |
| 負債純資産合計 | 72,851,793,566 | 77,577,188,696 |
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