- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月26日現在) | 当期 (平成27年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,073,334,414 | 13,425,497,027 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,500 | 1,002,100 |
| 投資証券 | 33,896,256,487 | 71,446,142,960 |
| 未収利息 | 4,971 | 7,356 |
| 流動資産合計 | 42,970,597,372 | 84,872,649,443 |
| 資産合計 | 42,970,597,372 | 84,872,649,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,873,660,764 | 5,181,186,557 |
| 未払解約金 | 519,437,337 | 1,471,941,107 |
| 未払受託者報酬 | 3,210,610 | 4,863,111 |
| 未払委託者報酬 | 128,424,415 | 194,524,418 |
| その他未払費用 | 58,403,814 | 88,494,184 |
| 流動負債合計 | 8,583,136,940 | 6,941,009,377 |
| 負債合計 | 8,583,136,940 | 6,941,009,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,806,919,854 | ※1 74,016,950,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,580,540,578 | 3,914,689,240 |
| (分配準備積立金) | 51,282 | 158,559 |
| 元本等合計 | 34,387,460,432 | 77,931,640,066 |
| 純資産合計 | 34,387,460,432 | 77,931,640,066 |
| 負債純資産合計 | 42,970,597,372 | 84,872,649,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
