有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月25日現在) | 当期 (平成29年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,488,760 | 1,060,674,769 |
| 投資信託受益証券 | 1,019,200 | 1,007,400 |
| 投資証券 | 92,420,375,724 | 74,520,005,790 |
| 流動資産合計 | 93,674,883,684 | 75,581,687,959 |
| 資産合計 | 93,674,883,684 | 75,581,687,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 670,608,336 | 572,983,465 |
| 未払受託者報酬 | 7,650,525 | 6,265,012 |
| 未払委託者報酬 | 306,021,008 | 250,600,600 |
| 未払利息 | 3,090 | 2,760 |
| その他未払費用 | 148,703,527 | 119,757,617 |
| 流動負債合計 | 1,132,986,486 | 949,609,454 |
| 負債合計 | 1,132,986,486 | 949,609,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 122,522,194,271 | ※1 101,238,123,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △29,980,297,073 | ※2 △26,606,045,436 |
| (分配準備積立金) | 115,760 | 89,287 |
| 元本等合計 | 92,541,897,198 | 74,632,078,505 |
| 純資産合計 | 92,541,897,198 | 74,632,078,505 |
| 負債純資産合計 | 93,674,883,684 | 75,581,687,959 |
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