有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年7月27日現在) | 当期 (平成28年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,425,497,027 | 2,374,372,902 |
| 投資信託受益証券 | 1,002,100 | 1,004,000 |
| 投資証券 | 71,446,142,960 | 114,657,748,619 |
| 未収利息 | 7,356 | 1,301 |
| 流動資産合計 | 84,872,649,443 | 117,033,126,822 |
| 資産合計 | 84,872,649,443 | 117,033,126,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,181,186,557 | - |
| 未払解約金 | 1,471,941,107 | 965,747,453 |
| 未払受託者報酬 | 4,863,111 | 9,722,562 |
| 未払委託者報酬 | 194,524,418 | 388,902,462 |
| その他未払費用 | 88,494,184 | 186,490,639 |
| 流動負債合計 | 6,941,009,377 | 1,550,863,116 |
| 負債合計 | 6,941,009,377 | 1,550,863,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 74,016,950,826 | ※1 140,214,424,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,914,689,240 | ※2 △24,732,160,728 |
| (分配準備積立金) | 158,559 | 146,640 |
| 元本等合計 | 77,931,640,066 | 115,482,263,706 |
| 純資産合計 | 77,931,640,066 | 115,482,263,706 |
| 負債純資産合計 | 84,872,649,443 | 117,033,126,822 |
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