有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年7月25日現在) | 当期 (2026年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 853,260,620 | 5,691,121,981 |
| 投資信託受益証券 | 988,600 | 988,300 |
| 投資証券 | 79,401,029,668 | 72,690,016,007 |
| 未収入金 | - | 416,100,000 |
| 未収利息 | 8,181 | 93,552 |
| 流動資産合計 | 80,255,287,069 | 78,798,319,840 |
| 資産合計 | 80,255,287,069 | 78,798,319,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,126,472,745 |
| 未払解約金 | 410,564,549 | 797,006,211 |
| 未払受託者報酬 | 6,481,915 | 6,595,386 |
| 未払委託者報酬 | 259,276,558 | 263,815,458 |
| その他未払費用 | 123,625,772 | 128,335,926 |
| 流動負債合計 | 799,948,794 | 5,322,225,726 |
| 負債合計 | 799,948,794 | 5,322,225,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 88,620,818,625 | ※1 68,774,545,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,165,480,350 | ※2 4,701,548,359 |
| (分配準備積立金) | 460,569 | 1,975,564,969 |
| 元本等合計 | 79,455,338,275 | 73,476,094,114 |
| 純資産合計 | 79,455,338,275 | 73,476,094,114 |
| 負債純資産合計 | 80,255,287,069 | 78,798,319,840 |
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