有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年7月25日現在) | 当期 (2024年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 821,232,636 | - |
| コール・ローン | - | 8,626,325,489 |
| 投資信託受益証券 | 995,800 | 991,300 |
| 投資証券 | 88,808,574,929 | 79,110,142,367 |
| 流動資産合計 | 89,630,803,365 | 87,737,459,156 |
| 資産合計 | 89,630,803,365 | 87,737,459,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,814,341,696 |
| 未払解約金 | 221,413,565 | 405,065,540 |
| 未払受託者報酬 | 6,854,587 | 6,948,839 |
| 未払委託者報酬 | 274,183,509 | 277,953,597 |
| 未払利息 | - | 24,815 |
| その他未払費用 | 127,227,347 | 131,078,525 |
| 流動負債合計 | 629,679,008 | 7,635,413,012 |
| 負債合計 | 629,679,008 | 7,635,413,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 79,842,237,718 | ※1 75,714,907,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,158,886,639 | 4,387,138,400 |
| (分配準備積立金) | 5,535,977,287 | 530,475,430 |
| 元本等合計 | 89,001,124,357 | 80,102,046,144 |
| 純資産合計 | 89,001,124,357 | 80,102,046,144 |
| 負債純資産合計 | 89,630,803,365 | 87,737,459,156 |
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