有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年1月25日現在) | 当期 (平成29年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,060,674,769 | 863,008,768 |
| 投資信託受益証券 | 1,007,400 | 1,005,800 |
| 投資証券 | 74,520,005,790 | 68,277,337,392 |
| 流動資産合計 | 75,581,687,959 | 69,141,351,960 |
| 資産合計 | 75,581,687,959 | 69,141,351,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 572,983,465 | 424,426,493 |
| 未払受託者報酬 | 6,265,012 | 5,613,427 |
| 未払委託者報酬 | 250,600,600 | 224,536,967 |
| 未払利息 | 2,760 | 2,057 |
| その他未払費用 | 119,757,617 | 108,122,391 |
| 流動負債合計 | 949,609,454 | 762,701,335 |
| 負債合計 | 949,609,454 | 762,701,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 101,238,123,941 | ※1 80,300,629,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,606,045,436 | ※2 △11,921,979,070 |
| (分配準備積立金) | 89,287 | 67,280 |
| 元本等合計 | 74,632,078,505 | 68,378,650,625 |
| 純資産合計 | 74,632,078,505 | 68,378,650,625 |
| 負債純資産合計 | 75,581,687,959 | 69,141,351,960 |
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