有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年7月26日現在) | 当期 (2022年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,588,576,422 | 773,066,616 |
| 投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,000,100 |
| 投資証券 | 69,702,794,128 | 72,077,726,850 |
| 流動資産合計 | 77,292,373,850 | 72,851,793,566 |
| 資産合計 | 77,292,373,850 | 72,851,793,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,407,824,275 | - |
| 未払解約金 | 259,981,092 | 197,252,899 |
| 未払受託者報酬 | 5,663,745 | 6,788,334 |
| 未払委託者報酬 | 226,549,804 | 271,533,207 |
| その他未払費用 | 106,548,323 | 127,214,558 |
| 流動負債合計 | 6,006,567,239 | 602,788,998 |
| 負債合計 | 6,006,567,239 | 602,788,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 67,597,803,443 | ※1 74,216,403,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,688,003,168 | ※2 △1,967,399,006 |
| (分配準備積立金) | 2,117,557,568 | 4,051,170,920 |
| 元本等合計 | 71,285,806,611 | 72,249,004,568 |
| 純資産合計 | 71,285,806,611 | 72,249,004,568 |
| 負債純資産合計 | 77,292,373,850 | 72,851,793,566 |
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