有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月25日現在) | 当期 (2023年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 955,022,651 | 821,232,636 |
| 投資信託受益証券 | 995,000 | 995,800 |
| 投資証券 | 76,220,028,034 | 88,808,574,929 |
| 流動資産合計 | 77,176,045,685 | 89,630,803,365 |
| 資産合計 | 77,176,045,685 | 89,630,803,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,506,360 | 221,413,565 |
| 未払受託者報酬 | 6,470,693 | 6,854,587 |
| 未払委託者報酬 | 258,827,719 | 274,183,509 |
| その他未払費用 | 120,893,189 | 127,227,347 |
| 流動負債合計 | 569,697,961 | 629,679,008 |
| 負債合計 | 569,697,961 | 629,679,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 74,740,024,968 | ※1 79,842,237,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,866,322,756 | 9,158,886,639 |
| (分配準備積立金) | 4,577,693,213 | 5,535,977,287 |
| 元本等合計 | 76,606,347,724 | 89,001,124,357 |
| 純資産合計 | 76,606,347,724 | 89,001,124,357 |
| 負債純資産合計 | 77,176,045,685 | 89,630,803,365 |
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