有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年1月27日現在) | 当期 (2020年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,438,428,942 |
| コール・ローン | 2,662,699,244 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,006,500 | 1,004,900 |
| 投資証券 | 45,431,518,855 | 50,497,917,102 |
| 未収入金 | 363,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 48,458,324,599 | 52,937,350,944 |
| 資産合計 | 48,458,324,599 | 52,937,350,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,323,784 | 1,446,089,987 |
| 未払解約金 | 1,073,441,081 | 413,909,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,229,376 | 4,027,533 |
| 未払委託者報酬 | 169,174,905 | 161,101,423 |
| 未払利息 | 5,325 | - |
| その他未払費用 | 80,881,365 | 76,346,118 |
| 流動負債合計 | 2,631,055,836 | 2,101,474,997 |
| 負債合計 | 2,631,055,836 | 2,101,474,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 43,444,126,161 | ※1 48,202,999,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,383,142,602 | 2,632,876,369 |
| (分配準備積立金) | 4,584,619,578 | 4,137,758,054 |
| 元本等合計 | 45,827,268,763 | 50,835,875,947 |
| 純資産合計 | 45,827,268,763 | 50,835,875,947 |
| 負債純資産合計 | 48,458,324,599 | 52,937,350,944 |
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