有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年7月25日現在) | 当期 (平成30年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,008,768 | 978,752,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,005,800 | 1,005,600 |
| 投資証券 | 68,277,337,392 | 66,313,757,412 |
| 流動資産合計 | 69,141,351,960 | 67,293,515,422 |
| 資産合計 | 69,141,351,960 | 67,293,515,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 424,426,493 | 486,169,945 |
| 未払受託者報酬 | 5,613,427 | 5,306,077 |
| 未払委託者報酬 | 224,536,967 | 212,242,910 |
| 未払利息 | 2,057 | 2,145 |
| その他未払費用 | 108,122,391 | 103,607,932 |
| 流動負債合計 | 762,701,335 | 807,329,009 |
| 負債合計 | 762,701,335 | 807,329,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 80,300,629,695 | ※1 73,669,704,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,921,979,070 | ※2 △7,183,517,677 |
| (分配準備積立金) | 67,280 | 56,242 |
| 元本等合計 | 68,378,650,625 | 66,486,186,413 |
| 純資産合計 | 68,378,650,625 | 66,486,186,413 |
| 負債純資産合計 | 69,141,351,960 | 67,293,515,422 |
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