有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年7月25日現在) | 当期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,423,541,089 | - |
| コール・ローン | - | 923,627,224 |
| 投資信託受益証券 | 989,600 | 986,900 |
| 投資証券 | 83,192,453,262 | 94,925,984,033 |
| 未収入金 | - | 342,200,000 |
| 未収利息 | - | 8,856 |
| 流動資産合計 | 92,616,983,951 | 96,192,807,013 |
| 資産合計 | 92,616,983,951 | 96,192,807,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,936,847,199 | - |
| 未払解約金 | 372,940,238 | 412,486,848 |
| 未払受託者報酬 | 7,308,176 | 8,096,155 |
| 未払委託者報酬 | 292,326,971 | 323,846,342 |
| その他未払費用 | 137,672,535 | 153,341,742 |
| 流動負債合計 | 5,747,095,119 | 897,771,087 |
| 負債合計 | 5,747,095,119 | 897,771,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 82,280,786,659 | ※1 95,035,693,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,589,102,173 | 259,342,054 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 86,869,888,832 | 95,295,035,926 |
| 純資産合計 | 86,869,888,832 | 95,295,035,926 |
| 負債純資産合計 | 92,616,983,951 | 96,192,807,013 |
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