有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年1月25日現在) | 当期 (2019年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 559,919,073 | - |
| コール・ローン | - | 683,644,100 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,400 | 1,011,100 |
| 投資証券 | 56,780,917,711 | 52,183,000,949 |
| 流動資産合計 | 57,341,845,184 | 52,867,656,149 |
| 資産合計 | 57,341,845,184 | 52,867,656,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,226,474 | 267,147,639 |
| 未払受託者報酬 | 4,773,367 | 4,292,554 |
| 未払委託者報酬 | 190,934,542 | 171,702,201 |
| 未払利息 | - | 1,872 |
| その他未払費用 | 94,393,875 | 84,907,133 |
| 流動負債合計 | 418,328,258 | 528,051,399 |
| 負債合計 | 418,328,258 | 528,051,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 62,892,373,303 | ※1 56,598,052,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,968,856,377 | ※2 △4,258,447,469 |
| (分配準備積立金) | 270,042,101 | 225,194,015 |
| 元本等合計 | 56,923,516,926 | 52,339,604,750 |
| 純資産合計 | 56,923,516,926 | 52,339,604,750 |
| 負債純資産合計 | 57,341,845,184 | 52,867,656,149 |
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