有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年1月25日現在) | 当期 (平成28年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,372,902 | 1,253,488,760 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,000 | 1,019,200 |
| 投資証券 | 114,657,748,619 | 92,420,375,724 |
| 未収利息 | 1,301 | - |
| 流動資産合計 | 117,033,126,822 | 93,674,883,684 |
| 資産合計 | 117,033,126,822 | 93,674,883,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 965,747,453 | 670,608,336 |
| 未払受託者報酬 | 9,722,562 | 7,650,525 |
| 未払委託者報酬 | 388,902,462 | 306,021,008 |
| 未払利息 | - | 3,090 |
| その他未払費用 | 186,490,639 | 148,703,527 |
| 流動負債合計 | 1,550,863,116 | 1,132,986,486 |
| 負債合計 | 1,550,863,116 | 1,132,986,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 140,214,424,434 | ※1 122,522,194,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,732,160,728 | ※2 △29,980,297,073 |
| (分配準備積立金) | 146,640 | 115,760 |
| 元本等合計 | 115,482,263,706 | 92,541,897,198 |
| 純資産合計 | 115,482,263,706 | 92,541,897,198 |
| 負債純資産合計 | 117,033,126,822 | 93,674,883,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
