有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年7月25日現在) | 当期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,644,100 | 2,662,699,244 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,100 | 1,006,500 |
| 投資証券 | 52,183,000,949 | 45,431,518,855 |
| 未収入金 | - | 363,100,000 |
| 流動資産合計 | 52,867,656,149 | 48,458,324,599 |
| 資産合計 | 52,867,656,149 | 48,458,324,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,303,323,784 |
| 未払解約金 | 267,147,639 | 1,073,441,081 |
| 未払受託者報酬 | 4,292,554 | 4,229,376 |
| 未払委託者報酬 | 171,702,201 | 169,174,905 |
| 未払利息 | 1,872 | 5,325 |
| その他未払費用 | 84,907,133 | 80,881,365 |
| 流動負債合計 | 528,051,399 | 2,631,055,836 |
| 負債合計 | 528,051,399 | 2,631,055,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 56,598,052,219 | ※1 43,444,126,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,258,447,469 | ※2 2,383,142,602 |
| (分配準備積立金) | 225,194,015 | 4,584,619,578 |
| 元本等合計 | 52,339,604,750 | 45,827,268,763 |
| 純資産合計 | 52,339,604,750 | 45,827,268,763 |
| 負債純資産合計 | 52,867,656,149 | 48,458,324,599 |
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