有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年7月25日現在) | 当期 (平成27年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,584,769,470 | 9,073,334,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,600 | 1,001,500 |
| 投資証券 | 47,283,531,120 | 33,896,256,487 |
| 未収利息 | 1,964 | 4,971 |
| 流動資産合計 | 50,869,303,154 | 42,970,597,372 |
| 資産合計 | 50,869,303,154 | 42,970,597,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,312,679,494 | 7,873,660,764 |
| 未払解約金 | 226,344,927 | 519,437,337 |
| 未払受託者報酬 | 3,852,544 | 3,210,610 |
| 未払委託者報酬 | 154,101,828 | 128,424,415 |
| その他未払費用 | 72,557,689 | 58,403,814 |
| 流動負債合計 | 2,769,536,482 | 8,583,136,940 |
| 負債合計 | 2,769,536,482 | 8,583,136,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,253,589,899 | ※1 32,806,919,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,846,176,773 | 1,580,540,578 |
| (分配準備積立金) | 55,786 | 51,282 |
| 元本等合計 | 48,099,766,672 | 34,387,460,432 |
| 純資産合計 | 48,099,766,672 | 34,387,460,432 |
| 負債純資産合計 | 50,869,303,154 | 42,970,597,372 |
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