有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月25日現在) | 当期 (2023年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,717,473,550 | 955,022,651 |
| 投資信託受益証券 | 998,400 | 995,000 |
| 投資証券 | 74,858,716,746 | 76,220,028,034 |
| 流動資産合計 | 77,577,188,696 | 77,176,045,685 |
| 資産合計 | 77,577,188,696 | 77,176,045,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 445,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 699,158,848 | - |
| 未払解約金 | 686,077,422 | 183,506,360 |
| 未払受託者報酬 | 5,418,189 | 6,470,693 |
| 未払委託者報酬 | 216,727,458 | 258,827,719 |
| その他未払費用 | 104,106,935 | 120,893,189 |
| 流動負債合計 | 2,156,488,852 | 569,697,961 |
| 負債合計 | 2,156,488,852 | 569,697,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 69,915,884,883 | ※1 74,740,024,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,504,814,961 | 1,866,322,756 |
| (分配準備積立金) | 3,165,990,054 | 4,577,693,213 |
| 元本等合計 | 75,420,699,844 | 76,606,347,724 |
| 純資産合計 | 75,420,699,844 | 76,606,347,724 |
| 負債純資産合計 | 77,577,188,696 | 77,176,045,685 |
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