有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年1月25日現在) | 当期 (2024年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,423,541,089 |
| コール・ローン | 8,626,325,489 | - |
| 投資信託受益証券 | 991,300 | 989,600 |
| 投資証券 | 79,110,142,367 | 83,192,453,262 |
| 流動資産合計 | 87,737,459,156 | 92,616,983,951 |
| 資産合計 | 87,737,459,156 | 92,616,983,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,814,341,696 | 4,936,847,199 |
| 未払解約金 | 405,065,540 | 372,940,238 |
| 未払受託者報酬 | 6,948,839 | 7,308,176 |
| 未払委託者報酬 | 277,953,597 | 292,326,971 |
| 未払利息 | 24,815 | - |
| その他未払費用 | 131,078,525 | 137,672,535 |
| 流動負債合計 | 7,635,413,012 | 5,747,095,119 |
| 負債合計 | 7,635,413,012 | 5,747,095,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 75,714,907,744 | ※1 82,280,786,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,387,138,400 | 4,589,102,173 |
| (分配準備積立金) | 530,475,430 | - |
| 元本等合計 | 80,102,046,144 | 86,869,888,832 |
| 純資産合計 | 80,102,046,144 | 86,869,888,832 |
| 負債純資産合計 | 87,737,459,156 | 92,616,983,951 |
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