有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年1月25日現在) | 当期 (平成30年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,364,766,586 |
| コール・ローン | 978,752,410 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,005,600 | 1,006,300 |
| 投資証券 | 66,313,757,412 | 63,451,121,722 |
| 未収入金 | - | 539,300,000 |
| 流動資産合計 | 67,293,515,422 | 65,356,194,608 |
| 資産合計 | 67,293,515,422 | 65,356,194,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 486,169,945 | 1,253,827,272 |
| 未払受託者報酬 | 5,306,077 | 5,042,513 |
| 未払委託者報酬 | 212,242,910 | 201,700,464 |
| 未払利息 | 2,145 | - |
| その他未払費用 | 103,607,932 | 97,197,987 |
| 流動負債合計 | 807,329,009 | 1,557,768,236 |
| 負債合計 | 807,329,009 | 1,557,768,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 73,669,704,090 | ※1 67,444,314,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,183,517,677 | ※2 △3,645,888,388 |
| (分配準備積立金) | 56,242 | 97,157,698 |
| 元本等合計 | 66,486,186,413 | 63,798,426,372 |
| 純資産合計 | 66,486,186,413 | 63,798,426,372 |
| 負債純資産合計 | 67,293,515,422 | 65,356,194,608 |
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