有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年1月25日現在) | 当期 (2021年7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,435,407,138 | 7,588,576,422 |
| 投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,300 |
| 投資証券 | 56,116,062,598 | 69,702,794,128 |
| 流動資産合計 | 63,552,473,136 | 77,292,373,850 |
| 資産合計 | 63,552,473,136 | 77,292,373,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,781,398,238 | 5,407,824,275 |
| 未払解約金 | 627,241,064 | 259,981,092 |
| 未払受託者報酬 | 4,752,719 | 5,663,745 |
| 未払委託者報酬 | 190,108,685 | 226,549,804 |
| その他未払費用 | 90,738,179 | 106,548,323 |
| 流動負債合計 | 6,694,238,885 | 6,006,567,239 |
| 負債合計 | 6,694,238,885 | 6,006,567,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 52,558,165,808 | ※1 67,597,803,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,300,068,443 | 3,688,003,168 |
| (分配準備積立金) | 4,614,349,414 | 2,117,557,568 |
| 元本等合計 | 56,858,234,251 | 71,285,806,611 |
| 純資産合計 | 56,858,234,251 | 71,285,806,611 |
| 負債純資産合計 | 63,552,473,136 | 77,292,373,850 |
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