有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年1月27日現在) | 当期 (平成26年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,781,054,432 | 3,584,769,470 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,300 | 1,000,600 |
| 投資証券 | 9,627,871,540 | 47,283,531,120 |
| 未収入金 | 958,000,000 | - |
| 未収利息 | 3,107 | 1,964 |
| 流動資産合計 | 14,367,929,379 | 50,869,303,154 |
| 資産合計 | 14,367,929,379 | 50,869,303,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,629,095,941 | 2,312,679,494 |
| 未払解約金 | 2,656,259,696 | 226,344,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,927 | 3,852,544 |
| 未払委託者報酬 | 63,357,090 | 154,101,828 |
| その他未払費用 | 27,689,625 | 72,557,689 |
| 流動負債合計 | 4,377,986,279 | 2,769,536,482 |
| 負債合計 | 4,377,986,279 | 2,769,536,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,582,917,301 | ※1 46,253,589,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,025,799 | 1,846,176,773 |
| (分配準備積立金) | 18,854 | 55,786 |
| 元本等合計 | 9,989,943,100 | 48,099,766,672 |
| 純資産合計 | 9,989,943,100 | 48,099,766,672 |
| 負債純資産合計 | 14,367,929,379 | 50,869,303,154 |
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