有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年7月27日現在) | 当期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,438,428,942 | 7,435,407,138 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,900 | 1,003,400 |
| 投資証券 | 50,497,917,102 | 56,116,062,598 |
| 流動資産合計 | 52,937,350,944 | 63,552,473,136 |
| 資産合計 | 52,937,350,944 | 63,552,473,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,446,089,987 | 5,781,398,238 |
| 未払解約金 | 413,909,936 | 627,241,064 |
| 未払受託者報酬 | 4,027,533 | 4,752,719 |
| 未払委託者報酬 | 161,101,423 | 190,108,685 |
| その他未払費用 | 76,346,118 | 90,738,179 |
| 流動負債合計 | 2,101,474,997 | 6,694,238,885 |
| 負債合計 | 2,101,474,997 | 6,694,238,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,202,999,578 | ※1 52,558,165,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,632,876,369 | 4,300,068,443 |
| (分配準備積立金) | 4,137,758,054 | 4,614,349,414 |
| 元本等合計 | 50,835,875,947 | 56,858,234,251 |
| 純資産合計 | 50,835,875,947 | 56,858,234,251 |
| 負債純資産合計 | 52,937,350,944 | 63,552,473,136 |
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