有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,737,585,026	1.1194	1.1176	-	96.81%
	日本			1,945,208,568	1,941,925,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.81%
合計	96.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	217,743,014	1.1195	1.1176	-	98.84%
	日本			243,764,039	243,349,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.84%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	760,200,000	116.50	117.44	6.500000	35.97%
	日本			885,633,000	892,816,890	2023/9/20
2	DAI-ICHI MUTUAL 7.25% 2021/07/25	社債券	608,160,000	117.10	120.61	7.250000	29.55%
	日本			712,206,040	733,513,939	2021/7/25
3	SMFG PREFERRED 3 9.5% 2018/07/25	社債券	354,760,000	124.03	125.40	9.500000	17.93%
	ケイマン諸島			440,008,828	444,890,325	2018/7/25
4	MUFG CAP FIN 1 6.346% 2016/07/25	社債券	101,360,000	108.05	108.69	6.346000	4.44%
	ケイマン諸島			109,527,082	110,170,211	2016/7/25
5	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	50,680,000	107.99	108.83	6.078000	2.22%
	ケイマン諸島			54,732,372	55,157,071	2017/1/25
6	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	50,680,000	107.16	106.99	5.850000	2.18%
	日本			54,313,249	54,223,038	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	92.30%
合計	92.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。