有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	2,157,720,735	1.6364	3,530,894,211	1.6300	3,517,084,798	98.42

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	332,698,075	1.6364	544,427,130	1.6300	542,297,862	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 4.7 260120	17,100,000	11,711.64	2,002,691,466	11,711.85	2,002,726,863	4.7000000	2026/1/20	27.39
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	17,000,000	11,414.80	1,940,517,360	11,400.21	1,938,036,465	4.0000000	2026/7/24	26.51
3	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	16,200,000	11,911.81	1,929,714,030	11,907.46	1,929,009,816	5.2000000	2025/10/20	26.38
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	5,500,000	12,349.10	679,200,637	12,343.72	678,904,627	4.9500000	2029/3/6	9.29
5	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	2,000,000	11,248.38	224,967,600	11,213.50	224,270,010	3.2020000	2029/9/17	3.07
6	ケイマン	社債券	MIZUHO FG 4.6 240327	1,600,000	11,364.50	181,832,112	11,373.82	181,981,152	4.6000000	2024/3/27	2.49
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	11,496.05	114,960,555	11,492.22	114,922,260	4.0000000	2027/9/14	1.57

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.69
合計	96.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。