有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	2,513,375,679	1.6042	4,031,957,264	1.6186	4,068,149,874	98.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	359,011,184	1.6042	575,925,742	1.6186	581,095,502	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 4.7 260120	18,600,000	11,655.31	2,167,888,254	11,894.92	2,212,456,414	4.7000000	2026/1/20	27.87
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	19,000,000	11,183.41	2,124,848,280	11,422.27	2,170,231,600	4.0000000	2026/7/24	27.33
3	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	17,700,000	11,956.98	2,116,386,380	12,166.53	2,153,477,491	5.2000000	2025/10/20	27.12
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	5,500,000	11,934.14	656,377,937	12,382.45	681,034,775	4.9500000	2029/3/6	8.58
5	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	2,000,000	10,846.40	216,928,026	11,514.38	230,287,786	3.2020000	2029/9/17	2.90
6	ケイマン	社債券	MIZUHO FG 4.6 240327	1,600,000	11,477.21	183,635,504	11,703.90	187,262,463	4.6000000	2024/3/27	2.36
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	11,377.77	113,777,750	11,550.69	115,506,977	4.0000000	2027/9/14	1.45

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.61
合計	97.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。