有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	946,428,498	2.2926	2,169,781,974	2.3235	2,199,026,615	98.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,077,475,932	2.2926	2,470,221,322	2.3235	2,503,515,328	99.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	7,300,000	12,285.68	896,854,669	12,613.58	920,791,543	2.5640000	2031/9/13	16.47
2	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	6,000,000	12,915.60	774,936,234	12,934.07	776,044,465	3.3750000	2031/4/15	13.89
3	日本	社債券	DAI-ICHI FRN 350116	5,000,000	14,573.67	728,683,920	14,607.65	730,382,541	6.2000000	2035/1/16	13.07
4	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 310916	5,800,000	12,372.04	717,578,546	12,460.40	722,703,385	2.9000000	2031/9/16	12.93
5	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	4,700,000	12,353.74	580,625,832	12,782.32	600,769,362	2.1420000	2030/9/23	10.75
6	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	14,305.90	586,542,082	14,349.94	588,347,825	4.9500000	2029/3/6	10.53
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE FRN 340118	2,500,000	14,629.95	365,748,789	14,194.67	354,866,897	5.8750000	2034/1/18	6.35
8	日本	社債券	SUMITOMO MI 6.184 430713	1,800,000	15,896.49	286,136,990	15,347.90	276,262,337	6.1840000	2043/7/13	4.94
9	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	1,500,000	12,513.03	187,695,482	12,582.59	188,738,874	2.7500000	2031/1/21	3.38
10	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 330913	1,000,000	15,247.80	152,478,041	14,848.66	148,486,616	6.2500000	2033/9/13	2.66
11	日本	社債券	MEIJIYASUDA FRN 340911	1,000,000	14,507.06	145,070,658	14,233.12	142,331,244	5.8000000	2034/9/11	2.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.51
合計	97.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。