有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,712,733,192	1.3772	1.3751	-	96.32%
	日本			3,736,247,425	3,730,279,412	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.32%
合計	96.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	434,314,058	1.3773	1.3751	-	98.87%
	日本			598,219,921	597,225,261	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.87%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

平成27年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	1,025,185,000	112.06	111.62	6.500000	24.71%
	日本			1,148,883,822	1,144,362,756	2023/9/20
2	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	1,085,490,000	104.80	104.79	5.100000	24.56%
	日本			1,137,593,520	1,137,528,390	2024/10/16
3	DAI-ICHI MUTUAL 7.25% 2021/07/25	社債券	844,270,000	116.75	116.49	7.250000	21.24%
	日本			985,702,110	983,540,779	2021/7/25
4	SMFG PREFERRED 3 9.5% 2018/07/25	社債券	422,135,000	116.34	115.87	9.500000	10.56%
	ケイマン諸島			491,132,965	489,165,816	2018/7/25
5	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	301,525,000	103.68	102.39	4.600000	6.67%
	ケイマン諸島			312,642,226	308,743,508	2024/3/27
6	MEIJI YASUDA LIF 5.2% 2025/10/20	社債券	241,220,000	101.93	102.36	5.200000	5.33%
	日本			245,894,843	246,929,677	2025/10/20
7	MUFG CAP FIN 1 6.346% 2016/07/25	社債券	60,305,000	102.03	102.09	6.346000	1.33%
	ケイマン諸島			61,530,397	61,568,389	2016/7/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	94.39%
合計	94.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。