有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,595,772,373	1.7937	2,862,336,906	1.8226	2,908,454,727	99.64

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	282,712,145	1.7940	507,204,237	1.8226	515,271,155	98.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	11,500,000	11,185.69	1,286,354,925	11,271.96	1,296,275,400	2.7500000	2031/1/21	28.53
2	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	5,500,000	13,083.52	719,593,875	13,083.52	719,593,875	4.9500000	2029/3/6	15.84
3	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	5,500,000	12,148.41	668,162,682	12,227.66	672,521,365	4.0000000	2026/7/24	14.80
4	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	4,000,000	11,840.96	473,638,558	12,019.59	480,783,600	3.3750000	2031/4/15	10.58
5	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	2,800,000	12,724.08	356,274,450	12,632.31	353,704,894	5.2000000	2025/10/20	7.78
6	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	2,500,000	11,130.79	278,269,956	11,013.72	275,343,234	2.1420000	2030/9/23	6.06
7	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	2,000,000	12,043.86	240,877,224	11,949.24	238,984,986	3.2020000	2029/9/17	5.26
8	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	2,000,000	11,370.53	227,410,642	11,200.84	224,016,876	2.5640000	2031/9/13	4.93
9	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	12,292.76	122,927,625	12,321.51	123,215,175	4.0000000	2027/9/14	2.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.49
合計	96.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。