有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,196,658,570	1.8657	2,232,605,895	1.8762	2,245,170,809	99.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	271,521,650	1.8656	506,573,353	1.8762	509,428,919	98.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	8,800,000	13,292.13	1,169,707,440	11,088.16	975,758,520	2.7500000	2031/1/21	26.09
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	4,600,000	14,436.14	664,062,514	12,796.66	588,646,590	4.0000000	2026/7/24	15.74
3	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	15,547.34	637,441,349	13,349.00	547,309,395	4.9500000	2029/3/6	14.64
4	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	4,000,000	14,070.79	562,831,839	11,721.51	468,860,599	3.3750000	2031/4/15	12.54
5	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	2,500,000	15,119.54	377,988,540	13,564.52	339,113,170	5.2000000	2025/10/20	9.07
6	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	2,500,000	13,226.89	330,672,384	10,916.89	272,922,467	2.1420000	2030/9/23	7.30
7	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	2,000,000	13,511.77	270,235,495	10,821.18	216,423,677	2.5640000	2031/9/13	5.79
8	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	14,607.67	146,076,750	12,789.51	127,895,132	4.0000000	2027/9/14	3.42
9	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	1,000,000	14,311.76	143,117,628	12,064.62	120,646,232	3.2020000	2029/9/17	3.23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.81
合計	97.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。