有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/15-2023/06/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,221,996,365	1.9822	2,422,241,194	2.0472	2,501,670,958	98.67

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	645,624,646	1.9873	1,283,062,200	2.0472	1,321,722,775	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2023年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	9,800,000	11,733.60	1,149,892,941	11,954.95	1,171,585,149	2.7500000	2031/1/21	23.35
2	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	7,000,000	12,519.88	876,392,055	12,507.04	875,492,928	3.3750000	2031/4/15	17.45
3	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	4,400,000	13,700.10	602,804,624	13,580.19	597,528,728	4.0000000	2026/7/24	11.91
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	13,534.37	554,909,202	13,951.44	572,009,243	4.9500000	2029/3/6	11.40
5	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	4,500,000	11,383.58	512,261,148	11,374.95	511,872,772	2.5640000	2031/9/13	10.20
6	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	2,500,000	14,086.01	352,150,258	14,030.76	350,769,138	5.2000000	2025/10/20	6.99
7	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	2,500,000	11,489.29	287,232,251	11,585.38	289,634,651	2.1420000	2030/9/23	5.77
8	日本	社債券	DAI-ICHI 5.1 241028	1,900,000	14,130.72	268,483,782	14,100.95	267,918,169	5.1000000	2024/10/28	5.34
9	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	1,000,000	12,833.07	128,330,714	12,651.84	126,518,420	3.2020000	2029/9/17	2.52

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	94.95
合計	94.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。