有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	3,970,156,906	1.4032	5,570,924,170	1.3753	5,460,156,792	98.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	417,269,491	1.4032	585,512,549	1.3753	573,870,730	99.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	22,200,000	11,075.13	2,458,680,192	11,070.36	2,457,620,586	5.2000000	2025/10/20	27.19
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	23,500,000	10,183.28	2,393,070,978	10,196.23	2,396,115,930	4.0000000	2026/7/24	26.51
3	日本	社債券	NIPPON LIFE 4.7 260120	20,100,000	10,773.43	2,165,461,038	10,790.86	2,168,963,865	4.7000000	2026/1/20	24.00
4	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5 230920	6,000,000	11,797.30	707,838,120	11,795.85	707,751,540	6.5000000	2023/9/20	7.83
5	ケイマン	社債券	MIZUHO FG 4.6 240327	3,100,000	11,070.80	343,195,017	11,126.64	344,925,840	4.6000000	2024/3/27	3.82
6	日本	社債券	MS INSURANCE 7.0 220315	2,200,000	11,793.41	259,455,174	11,782.31	259,210,974	7.0000000	2022/3/15	2.87
7	日本	社債券	SMBC 4.436 240402	2,000,000	11,029.18	220,583,640	11,082.90	221,658,120	4.4360000	2024/4/2	2.45
8	日本	社債券	NIPPON LIFE 5.1 241016	1,800,000	11,062.70	199,128,672	11,087.01	199,566,234	5.1000000	2024/10/16	2.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.88
合計	96.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。