有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/15-2023/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,149,515,819	2.0434	2,349,027,619	2.0727	2,382,601,438	95.38

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.38
合計	95.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,721,243,362	2.0434	3,517,188,685	2.0727	3,567,621,116	98.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	9,800,000	11,458.25	1,122,908,775	11,722.81	1,148,836,187	2.7500000	2031/1/21	16.44
2	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	9,600,000	11,344.62	1,089,083,971	11,560.62	1,109,820,095	2.5640000	2031/9/13	15.88
3	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	8,000,000	11,833.61	946,688,926	12,125.21	970,017,011	3.3750000	2031/4/15	13.88
4	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	6,200,000	11,587.69	718,437,034	11,771.82	729,853,443	2.1420000	2030/9/23	10.44
5	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 310916	5,800,000	11,454.09	664,337,785	11,634.42	674,796,573	2.9000000	2031/9/16	9.66
6	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	4,400,000	13,419.06	590,439,061	13,555.97	596,462,848	4.0000000	2026/7/24	8.54
7	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	13,445.49	551,265,193	13,684.07	561,047,120	4.9500000	2029/3/6	8.03
8	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	2,500,000	13,901.21	347,530,375	13,973.11	349,327,893	5.2000000	2025/10/20	5.00
9	日本	社債券	SUMITOMO MI 6.184 430713	1,800,000	15,481.51	278,667,239	15,907.99	286,343,979	6.1840000	2043/7/13	4.10
10	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 330913	1,000,000	14,631.77	146,317,713	14,907.71	149,077,153	6.2500000	2033/9/13	2.13
11	日本	社債券	DAI-ICHI 5.1 241028	900,000	14,021.31	126,191,824	14,043.93	126,395,395	5.1000000	2024/10/28	1.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.90
合計	95.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。