有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/15-2022/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,136,297,268	1.8611	2,114,762,846	1.8122	2,059,197,909	95.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.20
合計	95.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	278,360,698	1.8614	518,140,603	1.8122	504,445,256	98.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	6,300,000	10,639.36	670,280,054	10,717.91	675,228,557	2.7500000	2031/1/21	18.96
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	4,400,000	12,538.82	551,708,212	12,348.78	543,346,705	4.0000000	2026/7/24	15.26
3	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	12,387.13	507,872,619	12,306.71	504,575,490	4.9500000	2029/3/6	14.17
4	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	4,000,000	11,213.15	448,526,000	11,004.26	440,170,412	3.3750000	2031/4/15	12.36
5	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	2,500,000	12,892.01	322,300,429	12,856.94	321,423,521	5.2000000	2025/10/20	9.03
6	日本	社債券	DAI-ICHI 5.1 241028	1,900,000	12,932.94	245,725,898	12,906.66	245,226,665	5.1000000	2024/10/28	6.89
7	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	2,000,000	10,473.00	209,460,142	10,254.42	205,088,577	2.1420000	2030/9/23	5.76
8	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	2,000,000	10,399.79	207,995,859	10,167.64	203,352,951	2.5640000	2031/9/13	5.71
9	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	12,158.16	121,581,621	12,105.91	121,059,194	4.0000000	2027/9/14	3.40
10	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	1,000,000	11,745.28	117,452,830	11,400.60	114,006,068	3.2020000	2029/9/17	3.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	94.74
合計	94.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。