有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,812,966,670	1.2973	1.3167	-	98.62%
	日本			2,352,138,520	2,387,133,214	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.62%
合計	98.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	295,120,162	1.2961	1.3167	-	98.95%
	日本			382,530,016	388,584,717	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.95%
合計	98.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	904,125,000	112.29	112.20	6.500000	32.99%
	日本			1,015,296,210	1,014,437,291	2023/9/20
2	DAI-ICHI MUTUAL 7.25% 2021/07/25	社債券	843,850,000	117.96	117.48	7.250000	32.24%
	日本			995,405,460	991,363,418	2021/7/25
3	SMFG PREFERRED 3 9.5% 2018/07/25	社債券	421,925,000	121.57	121.29	9.500000	16.64%
	ケイマン諸島			512,955,318	511,778,148	2018/7/25
4	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	180,825,000	104.31	104.19	5.100000	6.13%
	日本			188,635,434	188,417,841	2024/10/16
5	MUFG CAP FIN 1 6.346% 2016/07/25	社債券	60,275,000	106.42	105.83	6.346000	2.07%
	ケイマン諸島			64,148,271	63,790,238	2016/7/25
6	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	60,275,000	104.66	104.71	5.850000	2.05%
	日本			63,086,226	63,119,377	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	92.13%
合計	92.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。