有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,400,146,034	1.4138	1.4176	-	98.84%
	日本			9,049,166,477	9,072,847,017	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.84%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	595,807,136	1.4139	1.4176	-	99.27%
	日本			842,430,738	844,616,195	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.27%
合計	99.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

平成29年12月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DAI-ICHI LIFE 4.0% 2026/07/24	社債券	3,808,100,000	97.81	97.91	4.000000	27.50%
	日本			3,724,816,853	3,728,624,953	2026/7/24
2	MEIJI YASUDA LIF 5.2% 2025/10/20	社債券	3,299,600,000	107.00	106.90	5.200000	26.02%
	日本			3,530,802,972	3,527,371,388	2025/10/20
3	NIPPON LIFE INS 4.7% 2026/01/20	社債券	2,384,300,000	103.20	103.09	4.700000	18.13%
	日本			2,460,740,658	2,458,070,242	2026/1/20
4	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	1,028,300,000	105.67	105.07	4.600000	7.97%
	ケイマン諸島			1,086,645,742	1,080,527,357	2024/3/27
5	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	994,400,000	105.60	105.47	5.100000	7.74%
	日本			1,050,106,288	1,048,873,232	2024/10/16
6	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	768,400,000	112.73	112.40	6.500000	6.37%
	日本			866,217,320	863,735,388	2023/9/20
7	MITSUI SUMITOMO 7.0% 2022/03/15	社債券	226,000,000	113.55	113.18	7.000000	1.89%
	日本			256,632,040	255,798,100	2022/3/15
8	SUMITOMO MITSUI 4.436% 2024/04/02	社債券	226,000,000	105.11	104.99	4.436000	1.75%
	日本			237,557,640	237,284,180	2024/4/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
社債券	97.37%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。