有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,385,571,021	1.3706	1.3918	-	96.14%
	日本			8,752,465,112	8,887,437,747	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.14%
合計	96.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	515,025,898	1.3705	1.3918	-	99.08%
	日本			705,880,597	716,813,044	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.08%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DAI-ICHI LIFE 4.0% 2026/07/24	社債券	3,774,400,000	94.24	99.50	4.000000	27.03%
	日本			3,557,056,720	3,755,716,720	2026/7/24
2	MEIJI YASUDA LIF 5.2% 2025/10/20	社債券	3,270,400,000	103.99	107.51	5.200000	25.31%
	日本			3,401,193,824	3,516,301,376	2025/10/20
3	NIPPON LIFE INS 4.7% 2026/01/20	社債券	2,419,200,000	100.54	104.66	4.700000	18.22%
	日本			2,432,497,536	2,531,983,104	2026/1/20
4	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	1,052,800,000	112.16	115.32	6.500000	8.74%
	日本			1,180,841,536	1,214,110,016	2023/9/20
5	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	1,120,000,000	106.12	106.14	4.600000	8.56%
	ケイマン諸島			1,188,650,848	1,188,857,600	2024/3/27
6	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	985,600,000	103.07	106.66	5.100000	7.57%
	日本			1,015,946,624	1,051,309,952	2024/10/16
7	SUMITOMO MITSUI 4.436% 2024/04/02	社債券	224,000,000	104.13	106.11	4.436000	1.71%
	日本			233,255,680	237,704,320	2024/4/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	97.13%
合計	97.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。