有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	3,473,025,790	1.4732	5,116,461,593	1.4844	5,155,359,482	99.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	348,591,474	1.4732	513,566,539	1.4844	517,449,184	98.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	21,200,000	10,754.20	2,279,892,159	11,645.41	2,468,828,196	5.2000000	2025/10/20	27.77
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	21,500,000	9,888.65	2,126,060,739	10,913.52	2,346,407,213	4.0000000	2026/7/24	26.40
3	日本	社債券	NIPPON LIFE 4.7 260120	20,100,000	10,461.88	2,102,838,246	11,447.40	2,300,928,564	4.7000000	2026/1/20	25.88
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	5,500,000	10,826.42	595,453,518	11,615.34	638,843,843	4.9500000	2029/3/6	7.19
5	ケイマン	社債券	MIZUHO FG 4.6 240327	3,100,000	10,750.65	333,270,188	11,416.79	353,920,596	4.6000000	2024/3/27	3.98
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5 230920	2,000,000	11,456.13	229,122,735	11,986.03	239,720,648	6.5000000	2023/9/20	2.70
7	日本	社債券	SMBC 4.436 240402	2,000,000	10,710.23	214,204,600	11,346.62	226,932,443	4.4360000	2024/4/2	2.55
8	日本	社債券	NIPPON LIFE 5.1 241016	1,000,000	10,742.35	107,423,514	11,561.55	115,615,554	5.1000000	2024/10/16	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.77
合計	97.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。