有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,562,817,583	1.3800	1.3622	-	97.24%
	日本			3,536,939,270	3,491,070,111	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.24%
合計	97.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	348,845,267	1.3803	1.3622	-	98.91%
	日本			481,546,006	475,197,022	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

平成27年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	1,040,825,000	113.04	112.82	6.500000	27.55%
	日本			1,176,597,560	1,174,331,622	2023/9/20
2	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	979,600,000	107.10	104.55	5.100000	24.02%
	日本			1,049,229,968	1,024,191,392	2024/10/16
3	DAI-ICHI MUTUAL 7.25% 2021/07/25	社債券	857,150,000	117.96	115.81	7.250000	23.29%
	日本			1,011,094,140	992,716,844	2021/7/25
4	SMFG PREFERRED 3 9.5% 2018/07/25	社債券	428,575,000	121.57	119.46	9.500000	12.01%
	ケイマン諸島			521,040,056	512,014,266	2018/7/25
5	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	306,125,000	104.43	102.67	4.600000	7.37%
	ケイマン諸島			319,714,501	314,313,843	2024/3/27
6	MUFG CAP FIN 1 6.346% 2016/07/25	社債券	61,225,000	106.42	104.04	6.346000	1.49%
	ケイマン諸島			65,159,318	63,700,326	2016/7/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.73%
合計	95.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。